성광벤드(014620) 주가 상세 분석

1. 기본적 분석

 

회사 기본현황

• 업종: 금속관이음쇠(배관용) 제조, 기계 업종
• 설립: 1980년, 코스닥 상장
• 총발행주식수: 약 27,928,547주
• 시가총액: 약 7,610억~7,680억 원(5월 초 기준)
• 주요사업: 조선, 석유화학, 발전 플랜트 등 산업용 배관 부품(관이음쇠) 제조 및 공급

 

최근 4분기 실적 및 주요 재무지표

• 2024년 연간 매출: 2,276억 원
• 2024년 영업이익: 419억 원
• 2024년 순이익: 410억 원
• 2025년 1분기 매출: 572억 원(전년 동기 대비 -16.3%), 영업이익 99억 원(전년 동기 대비 -33.2%), 영업이익률 17.3%
• PER: 18.9
• PBR: 1.41
• ROE: 8.0%
• 부채비율: 8.5%(업종 평균 대비 매우 낮음)
• 영업이익률/순이익률: 업계 상위권(각 18%대)

 

동종 업계 비교 및 경쟁사와의 차별점

• 동종 업계(기계 업종) 평균 대비 영업이익률, 순이익률, 재무건전성(부채비율) 모두 우수
• 경쟁사 대비 높은 수익성, 대형 조선·플랜트사와의 장기 공급망, 해외시장 진출 확대
• 최근 태광 등 경쟁사 대비 영업이익률에서 뚜렷한 우위

 

최근 발표된 공시 및 뉴스 요약

• 2025년 1분기 실적 발표: 매출 및 이익 감소, 하지만 전분기 대비 영업이익은 38.7% 증가
• 2025년 결산 기준 주당 200원 현금배당 결정, 주주가치 제고
• 해양 구조물 공급계약, 200억 원 규모 R&D 투자 등 신사업 및 기술혁신 지속

 

향후 성장 동력 및 리스크 요인

• 성장 동력: 조선·플랜트 업황 회복, 글로벌 시장 확대, 신재생에너지·수소 등 신사업 진출, 기술혁신
• 리스크: 원자재 가격 변동, 글로벌 경기 둔화, 환율 변동, 단기 실적 조정

 

2. 기술적 분석

 

최근 1년간 차트 분석

• 2025년 5월 7일 종가: 28,600원
• 52주 최저가: 27,200원, 최고가: 32,500원

최근 1개월간 26,000~29,000원대 박스권 등락, 단기 변동성 확대

• 4월 중순 이후 27,000~29,000원대에서 등락, 단기 지지선 27,000원, 저항선 29,000~30,000원

 

이동평균선/볼린저밴드

• 20일선, 60일선 모두 상회, 중기 우상향 추세 유지
• 볼린저밴드 상단 접근 시 단기 조정, 하단 접근 시 매수세 유입

RSI, MACD, 거래량 등 보조지표

• RSI: 60~70선, 과매수권 진입 후 조정 시도
• MACD: 4월 말 데드크로스 후 재반등 시도
• 거래량: 4월 말~5월 초 거래량 증가, 외국인·기관 순매수세 확인

주요 지지선/저항선, 트렌드 분석

• 주요 지지선: 27,000원(이평선, 매물대)
• 주요 저항선: 29,000~30,000원(연중 고점)
• 단기: 박스권 등락, 중기: 우상향 추세 유지

 

3. 종합 의견

향후 3~6개월 주가 전망

• 상승 시나리오: 조선·플랜트 발주 증가, 신사업 모멘텀 부각 시 30,000원대 재돌파 가능
• 하락 시나리오: 글로벌 경기 둔화, 원자재 가격 불안, 단기 실적 부진 시 27,000원대 지지선 테스트
• 횡보 시나리오: 27,000~29,000원 박스권 등락 지속

 

투자자 유의사항 및 참고 자료

• 단기 실적 조정 구간, 외국인·기관 매수세와 업황 모멘텀에 주목
• 변동성 확대 구간, 분할 매수·매도 전략 권장
• 참고: 최근 실적 발표, 배당 공시, 업계 동향 리포트